2025年天津市国库现金管理（第六期）招标公告

项目名称: 2025年天津市国库现金管理（第六期）招标公告

招标公司: 天津市财政局

采购标的物: 国库现金管理

项目地区：天津 天津

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根据财政部、中国人民银行印发的《地方国库现金管理试点办法》 等 有关规定，现将 20 25 年 天津市 国库现金管理（第 六 期）招标有关事宜公告如下：

一、招标内容

本期国库现金管理招标金额为 230 亿元，操作工具为商业银行定期存款，存款期限为 1 个月。 招标 采取综合评分的方式，根据投标机构得分，确定本期存款额度。

二、招标条件

参与 本期国库现金管理 的商业银行 应满足以下投标基本条件：

一是 国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和邮政储蓄银行在天津市的法人银行或天津（市）分行 ；

二是依法开展经营活动，近 3 年内在经营活动中无重大违法违规记录；

三是经审计的总行财务会计报告 数据中， 资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准；

四是内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近 3 年内未发生金融风险事件；

五是 必须 以可流通国债和地方政府债券提供质押，质押的国债面值数额为所取得定期存款金额的 105% ，质押的地方政府债券面值数额为所取得定期存款金额的 115% 。

三、招标要求

符合上述条件 并已完成意愿申报 的商业银行请于 20 25 年 6 月 24 日 1 8 :00 前 ， 到 天津 市财政局（和平区曲阜道 4 号） 801 室领取招标文件，并按招标文件规定的有关要求做好投标工作。

特此公告。

天津市财政局 中国人民银行天津 市 分行

20 25 年 6 月 20 日

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